Chúng ta sẽ đề cập đến yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường ngoại hối: các bản tin kinh tế. Các ngân hàng hàng đầu, các quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều cân nhắc tin tức để đưa ra các quyết định giao dịch của mình.
Tại sao nên tiến hành giao dịch Forex dựa trên tin tức?
Các quốc gia trên thế giới thường xuyên công bố các bản tin thống kê về các khu vực như thị trường lao động, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chỉ số bán lẻ và lạm phát.
Các bản tin này cung cấp thông tin mới về cách một nền kinh tế đang vận hành và có ảnh hưởng mạnh đến giá của các đồng tiền. Các đồng tiền là các chỉ số tin cậy có hiệu quả cho các quốc gia, vì vậy các tin tức thường tạo ra độ biến động cao trên thị trường forex, nhờ đó tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch forex.
Các tin tức quan trọng nhất đối với giao dịch Forex
Các tin tức kinh tế có tác động theo quy mô khác nhau đến thị trường. Điển hình là tin tức kinh tế từ Hoa Kỳ có tác động nhiều nhất đến thị trường vì đồng đô la Mỹ tham gia vào khoảng 90% tất cả các giao dịch tiền tệ.
Các tin tức kinh tế quan trọng nhất đối với bất kỳ quốc gia nào được phát hành là quyết định lãi suất từ ngân hàng trung ương, chỉ số bán lẻ, số liệu lạm phát, thất nghiệp và sản xuất công nghiệp.
Phản ứng ban đầu của thị trường ngoại hối đối với một tin tức được phát hành thường kéo dài từ 30 phút đến hai giờ, nhưng tác động ở mức độ rộng lớn hơn có thể kéo dài trong nhiều ngày.
Tiến hành giao dịch với các cặp tiền tệ nào?
Các cặp tiền tệ chính (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF) có thanh khoản tốt nhất và có mức chênh lệch ít nhất. Vì vậy, các cặp tiền tệ này là nơi tốt để bắt đầu giao dịch dựa trên tin tức. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho bạn trong các giai đoạn biến động cao.
Sử dụng Lịch sự kiện kinh tế cho giao dịch Forex
Lịch sự kiện kinh tế toàn cầu của OctaFX có sẵn trên trực tuyến, liệt kê các sự kiện tin tức kinh tế trong ngày. Mỗi tin tức phát hành được đánh giá về tác động cao, trung bình hoặc thấp của nó.
Ngoài ra, lịch sẽ liệt kê dự báo của nhà phân tích (con số đồng thuận) và kết quả của bản phát hành trước đó.
Các nhà giao dịch ngoại hối sẽ xem để biết liệu dữ liệu thực tế có trúng, trượt hay vượt quá mức dự báo. Thông thường, biến động lớn nhất xảy ra khi dữ liệu bỏ lỡ sự kỳ vọng của nhà phân tích trên một biên độ rộng.
Nếu dữ liệu thực tế có kết quả tốt hơn dự báo, tiền tệ thường tăng giá. Nếu bản thông cáo cho ra kết quả xấu hơn nhiều so với kỳ vọng, tiền tệ có xu hướng giảm giá.
Ví dụ, nếu các nhà phân tích dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ là 5% cho tháng trước đó nhưng con số thực tế là 4,8%, tốt hơn so với dự đoán, thì thường sẽ làm tăng đồng đô la Mỹ.
Các chiến lược giao dịch Forex dựa trên tin tức
Giao dịch dựa trên tin tức có một số cách tiếp cận khác nhau. Thứ nhất, một số nhà giao dịch ngoại hối cố gắng dự đoán kết quả của các bản thông cáo kinh tế và dựa trên đó sẽ đặt một giao dịch trước khi tin được phát hành.
Khi dự đoán dữ liệu kinh tế, đôi khi có những manh mối trước khi phát hành tin kinh tế. Ví dụ, trong dự báo dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ, bạn có thể sử dụng chỉ số thành phần có việc làm trong các báo cáo PMI. Nếu chỉ số này của ba báo cáo tăng so với tháng trước, nó cho thấy rằng số lượng việc làm mới được tạo ra cũng tăng lên.
Chiến lược thứ hai của giao dịch ngoại hối dựa trên tin tức là chờ cho đến khi con số được phát hành và tiến hành giao dịch dựa trên cách thị trường phản ứng lại. Ví dụ, nếu chỉ số bán lẻ ở Hoa Kỳ vượt sự kỳ vọng ở mức chênh lệch lớn, bạn có thể thực hiện bán EUR/USD, dựa trên sức mạnh được dự đoán của đồng đô la Mỹ.
Không xét đến dữ liệu cơ bản, chiến lược giao dịch ngoại hối thứ ba chỉ xem xét yếu tố giá trước đó. Nói cách khác, nhà giao dịch ngoại hối không bắt đầu với xu hướng giá. Một chiến lược phổ biến của loại hình này là giao dịch phá vỡ từ biên độ trước đó được lấy như là các bậc ban đầu. Điều này có thể được thực hiện trong cả các thời điểm ngắn hạn tính trong ngày và các thời điểm tính theo ngày.
Ví dụ, nếu biên độ trước đó của cặp EUR/USD cao ở mức 1,2530 và thấp ở mức 1,2405, nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng mua ở mức 1,2530 và lệnh dừng bán ở mức 1,2405. Điều này được thực hiện với kỳ vọng rằng nếu giá phá vỡ trên 1,2530 thì nó sẽ tiếp tục tăng, và ngược lại nếu phá vỡ dưới 1,2405 thì nó sẽ tiếp tục giảm.
Rủi ro khi giao dịch Forex dựa trên tin tức
Spread đặt mua thường tăng lên trước khi các tin quan trọng được thông cáo. Điều này làm tăng chi phí của bạn khi ra và vào thị trường.
Trượt giá là một thách thức khác. Trượt giá xảy ra khi bạn cố gắng vào thị trường ở một mức giá nhất định, nhưng do sự biến động mạnh sau khi một tin được phát hành, mức giá vào thị trường của bạn hóa ra lại là xấu.
Biến động cũng là một thách thức lớn. Ngay cả khi bạn đúng về chiều hướng của thị trường, đôi khi có những biến động quá dữ dội khiến bạn văng ra khỏi vị trí của mình.
Kết luận
Với tần suất phát hành các tin tức và biến động được tạo ra do các tin tức, Giao dịch Forex dựa trên tin tức mang đến một cơ hội thú vị cho các nhà giao dịch. Việc dành thời gian để nghiên cứu phản ứng của thị trường ngoại hối đối với các tin tức phát hành sẽ giúp bạn dự đoán tốt hơn các kết quả trong tương lai và cung cấp cho bạn thông tin chi tiết cần thiết về thị trường để giao dịch thành công.
Tìm hiểu thêm về các công cụ giao dịch ngoại hối của OctaFX
